バリュー株 & 高配当株 & インデックスの投資日記

バリュー株と高配当株とインデックス投資で資産を築くブログ

世界経済インデックスファンド 交付報告書レビュー

walkingdogの運用資産のうち、12%を占める主力投信である。

eMAXISバランス(8資産均等型)に並ぶ主力投信である。

 

この二つはずっと保有していようと考えている。

ただ、もう少し実質コストが下がってくれないだろうか。eMAXISはSlimを発売してくれたのだが。。。

 

決算日は1/21なので、ちょっと古いご勘弁を。この時期は年末の暴落を食らって動揺していたので。。。

 

昨季の基準価格の騰落率は-8.2%。

Reitがなく、また先進国 : 新興国 : 国内の分配比が30 : 15 : 5で株式と債券に投資している分eMAXISとは騰落率が異なる。

Reitは市場規模が小さい分、大きく資産を投入するのはどうかと思い、walkingdogはこの二つの投信にドルコスト均等法で同額の資金を投入している。

 

実質コストは0.604%。

発売当初は最先端のコストであったが、もはや旧世代のコストの投信といってよい。それでも一年かけて10%ほど総資産額が伸びているのは、やはり根強く支持している層がいるのだろう。